大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月14日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,671,994 | 7,911,706 |
| コール・ローン | 2,965,698,361 | 1,285,907,819 |
| 親投資信託受益証券 | 172,172,445,562 | 170,030,261,931 |
| 未収入金 | － | 1,488,546,323 |
| 流動資産計 | 175,155,815,917 | 172,812,627,779 |
| 資産の部合計 | 175,155,815,917 | 172,812,627,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 280,379,782 | 242,863,159 |
| 未払受託者報酬 | 53,152,059 | 55,308,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,954,621 | 1,438,020,194 |
| その他未払費用 | 3,317,888 | 1,645,462 |
| 流動負債計 | 1,718,804,350 | 1,737,837,245 |
| 負債の部合計 | 1,718,804,350 | 1,737,837,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,689,299,222 | 34,706,516,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,747,712,345 | 136,368,274,080 |
| （分配準備積立金） | 54,032,573,063 | 49,290,386,034 |
| 元本等合計 | 173,437,011,567 | 171,074,790,534 |
| 純資産の部合計 | 173,437,011,567 | 171,074,790,534 |
| 負債・純資産合計 | 175,155,815,917 | 172,812,627,779 |
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