大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,394,447 | － |
| コール・ローン | 1,541,398,036 | 2,058,764,246 |
| 親投資信託受益証券 | 213,084,452,847 | 271,617,513,970 |
| 未収入金 | 1,733,414,909 | 2,087,149,011 |
| 流動資産計 | 216,371,660,239 | 275,763,427,227 |
| 資産の部合計 | 216,371,660,239 | 275,763,427,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 305,234,420 | 428,896,562 |
| 未払受託者報酬 | 64,311,417 | 77,537,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,672,097,899 | 2,015,966,523 |
| その他未払費用 | 3,290,924 | 1,645,462 |
| 流動負債計 | 2,044,934,660 | 2,524,045,674 |
| 負債の部合計 | 2,044,934,660 | 2,524,045,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,293,921,512 | 36,616,546,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,032,804,067 | 236,622,835,311 |
| （分配準備積立金） | 71,851,662,103 | 65,330,589,298 |
| 元本等合計 | 214,326,725,579 | 273,239,381,553 |
| 純資産の部合計 | 214,326,725,579 | 273,239,381,553 |
| 負債・純資産合計 | 216,371,660,239 | 275,763,427,227 |
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