大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 92,723,358 |
| 親投資信託受益証券 | 24,013,890,275 | 43,756,340,524 |
| 未収入金 | 16,435,475 | 322,808,787 |
| 流動資産計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 |
| 資産の部合計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,618,057 | 92,240,977 |
| 未払受託者報酬 | 7,007,441 | 11,850,938 |
| 未払委託者報酬 | 182,194,610 | 308,125,746 |
| その他未払費用 | 1,901,139 | 2,308,972 |
| 流動負債計 | 216,721,247 | 414,526,633 |
| 負債の部合計 | 216,721,247 | 414,526,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,193,040,056 | 14,667,549,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,620,564,447 | 29,089,796,652 |
| （分配準備積立金） | 5,431,427,650 | 14,357,679,947 |
| 元本等合計 | 23,813,604,503 | 43,757,346,036 |
| 純資産の部合計 | 23,813,604,503 | 43,757,346,036 |
| 負債・純資産合計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
