大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,540,191 |
| コール・ローン | 92,723,358 | 82,636,818 |
| 親投資信託受益証券 | 43,756,340,524 | 70,747,886,916 |
| 未収入金 | 322,808,787 | 610,401,989 |
| 流動資産計 | 44,171,872,669 | 71,443,465,914 |
| 資産の部合計 | 44,171,872,669 | 71,443,465,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,240,977 | 82,224,309 |
| 未払受託者報酬 | 11,850,938 | 22,463,978 |
| 未払委託者報酬 | 308,125,746 | 584,064,599 |
| その他未払費用 | 2,308,972 | 2,973,522 |
| 流動負債計 | 414,526,633 | 691,726,408 |
| 負債の部合計 | 414,526,633 | 691,726,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,667,549,384 | 19,819,047,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,089,796,652 | 50,932,691,952 |
| （分配準備積立金） | 14,357,679,947 | 17,819,018,649 |
| 元本等合計 | 43,757,346,036 | 70,751,739,506 |
| 純資産の部合計 | 43,757,346,036 | 70,751,739,506 |
| 負債・純資産合計 | 44,171,872,669 | 71,443,465,914 |
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