大和住銀DC海外株式アクティブファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月10日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月17日至 2020年12月14日	自 2020年12月15日至 2021年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	997	1,724
有価証券売買等損益	12,197,563,579	10,138,436,064
営業収益合計	12,197,564,576	10,138,437,788
営業費用
支払利息	18,564	61,604
受託者報酬	20,016,653	39,713,388
委託者報酬	520,435,517	1,032,550,384
その他費用	2,309,024	2,974,778
営業費用合計	542,779,758	1,075,300,154
営業利益又は営業損失（△）	11,654,784,818	9,063,137,634
経常利益又は経常損失（△）	11,654,784,818	9,063,137,634
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,654,784,818	9,063,137,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,032,348,780	1,970,741,609
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,089,796,652	50,932,691,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,318,634,146	25,158,857,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,318,634,146	25,158,857,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,471,837,979	10,408,358,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,471,837,979	10,408,358,038
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－