純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">インターナショナル株式マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年12月14日現在	2021年6月14日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		1,812,155,088	1,197,416,114
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年12月14日現在2021年6月14日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,261,656,4961,813,958,110コール・ローン2,186,531,3621,955,530,828株式124,849,402,030153,743,408,626投資証券1,356,760,3575,686,053,806派生商品評価勘定36,350475,687未収入金898,982,259995,945,309未収配当金57,500,81231,896,716流動資産合計130,610,869,666164,227,269,082資産合計130,610,869,666164,227,269,082負債の部流動負債派生商品評価勘定123,315627,993未払金973,655,591611,036,484未払解約金838,376,182585,751,637流動負債合計1,812,155,0881,197,416,114負債合計1,812,155,0881,197,416,114純資産の部元本等元本18,268,717,18319,364,865,234剰余金剰余金又は欠損金(△)110,529,997,395143,664,987,734元本等合計128,798,714,578163,029,852,968純資産合計128,798,714,578163,029,852,968負債純資産合計130,610,869,666164,227,269,082(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/14 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	716	9,289,259
単位型株式投資信託	109	630,004
追加型公社債投資信託	1	30,127
単位型公社債投資信託	193	461,935
合 計	1,019	10,411,326

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7169,289,259単位型株式投資信託109630,004追加型公社債投資信託130,127単位型公社債投資信託193461,935合 計1,01910,411,326

2021/09/14 9:32

#3 投資状況（連結）

(2021年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△47,040,018	△0.07%
純資産総額		63,410,210,055	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(インターナショナル株式マザーファンド)日本63,457,250,073100.07%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△47,040,018△0.07%純資産総額63,410,210,055100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/09/14 9:32

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計--81,927,00081,927,000---△1,890,788当期末残高2,000,0008,628,98481,927,00090,555,984284,24560,0001,476,95919,364,265

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304
当期変動額
剰余金の配当	△2,469,600	△2,469,600			△2,469,600
当期純利益	578,811	578,811			578,811
合併による増加		81,927,000			81,927,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△216,206	△216,206	△216,206
当期変動額合計	△1,890,788	80,036,211	△216,206	△216,206	79,820,005
当期末残高	21,185,470	113,741,454	377,855	377,855	114,119,309

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/09/14 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/09/14 9:32

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間末

2021/09/14 9:32

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金33,264,54533,048,142顧客分別金信託300,021300,036前払費用515,226449,748未収入金602,605132,419未収委託者報酬8,404,8809,936,096未収運用受託報酬2,199,7852,247,156未収投資助言報酬299,826398,108未収収益37,70239,975その他の流動資産40,1196,981流動資産合計45,664,71246,558,665固定資産有形固定資産※1建物101,6091,509,450器具備品783,224870,855土地710710リース資産96813,483建設仮勘定66,498-有形固定資産合計953,0102,394,500無形固定資産ソフトウェア909,1331,347,889ソフトウェア仮勘定508,7331,029,033のれん34,397,8243,654,491顧客関連資産17,785,16615,671,890電話加入権12,73912,727商標権5448無形固定資産合計53,613,65121,716,080投資その他の資産投資有価証券19,436,48022,866,282関係会社株式11,246,39811,246,398長期差入保証金2,523,6371,409,091長期前払費用113,852116,117会員権90,47990,479貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産合計33,390,09835,707,619固定資産合計87,956,76059,818,200資産合計133,621,473106,376,866

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)負債の部流動負債リース債務1,0645,153顧客からの預り金14,28520,077その他の預り金146,200169,380未払金未払収益分配金1,6291,646未払償還金131,33843,523未払手数料3,776,8734,480,697その他未払金502,211270,290未払費用3,935,5825,940,121未払消費税等305,513235,647未払法人税等489,151762,648賞与引当金1,716,3211,516,622その他の流動負債30,9519,710流動負債合計11,051,12513,455,519固定負債リース債務-9,678繰延税金負債2,963,5382,566,958退職給付引当金5,299,8145,258,448賞与引当金14,767-その他の固定負債172,91840,950固定負債合計8,451,0387,876,035負債合計19,502,16421,331,554純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金81,927,00081,927,000資本剰余金合計90,555,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金19,364,265△10,281,242利益剰余金合計21,185,470△8,460,037株主資本計113,741,45484,095,946評価・換算差額等その他有価証券評価差額金377,855949,365評価・換算差額等合計377,855949,365純資産合計114,119,30985,045,311負債・純資産合計133,621,473106,376,866

2021/09/14 9:32

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,978,966,545	2.96%
純資産総額		168,216,250,578	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式アメリカ95,483,936,16656.76%イギリス13,149,844,6407.82%オランダ10,053,174,1615.98%ケイマン諸島9,611,573,2255.71%インド7,364,033,8504.38%台湾3,483,958,5972.07%スペイン3,279,779,8691.95%ドイツ3,157,217,9911.88%ジャージィー2,157,060,1321.28%カナダ2,006,405,8331.19%スウェーデン1,793,441,1551.07%中国1,789,774,9521.06%イタリア1,599,325,7280.95%ブラジル1,450,131,0300.86%デンマーク847,202,7200.50%投資証券アメリカ3,716,104,8562.21%イギリス2,294,319,1281.36%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,978,966,5452.96%純資産総額168,216,250,578100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/09/14 9:32