大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,405,360 | 3,044,156 |
| コール・ローン | 80,604,203 | 169,223,342 |
| 親投資信託受益証券 | 80,652,639,166 | 113,204,944,700 |
| 未収入金 | 704,494,846 | 964,927,723 |
| 流動資産計 | 81,440,143,575 | 114,342,139,921 |
| 資産の部合計 | 81,440,143,575 | 114,342,139,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,375,260 | 192,626,378 |
| 未払受託者報酬 | 25,672,817 | 35,060,565 |
| 未払委託者報酬 | 667,494,646 | 911,575,865 |
| その他未払費用 | 3,213,505 | 3,297,234 |
| 流動負債計 | 838,756,228 | 1,142,560,042 |
| 負債の部合計 | 838,756,228 | 1,142,560,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,181,995,344 | 28,041,463,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,419,392,003 | 85,158,116,737 |
| （分配準備積立金） | 14,152,483,695 | 26,113,267,206 |
| 元本等合計 | 80,601,387,347 | 113,199,579,879 |
| 純資産の部合計 | 80,601,387,347 | 113,199,579,879 |
| 負債・純資産合計 | 81,440,143,575 | 114,342,139,921 |
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