大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,044,156 | 17,671,994 |
| コール・ローン | 169,223,342 | 2,965,698,361 |
| 親投資信託受益証券 | 113,204,944,700 | 172,172,445,562 |
| 未収入金 | 964,927,723 | － |
| 流動資産計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
| 資産の部合計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,626,378 | 280,379,782 |
| 未払受託者報酬 | 35,060,565 | 53,152,059 |
| 未払委託者報酬 | 911,575,865 | 1,381,954,621 |
| その他未払費用 | 3,297,234 | 3,317,888 |
| 流動負債計 | 1,142,560,042 | 1,718,804,350 |
| 負債の部合計 | 1,142,560,042 | 1,718,804,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,041,463,142 | 32,689,299,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,158,116,737 | 140,747,712,345 |
| （分配準備積立金） | 26,113,267,206 | 54,032,573,063 |
| 元本等合計 | 113,199,579,879 | 173,437,011,567 |
| 純資産の部合計 | 113,199,579,879 | 173,437,011,567 |
| 負債・純資産合計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
