大和住銀DC海外株式アクティブファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月13日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月15日至 2023年12月14日	自 2023年12月15日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,216	437,888
有価証券売買等損益	24,055,216,075	39,915,696,313
営業収益合計	24,055,218,291	39,916,134,201
営業費用
支払利息	71,434	10,803
受託者報酬	63,087,817	97,735,279
委託者報酬	1,640,285,379	2,541,119,761
その他費用	3,301,764	3,319,380
営業費用合計	1,706,746,394	2,642,185,223
営業利益又は営業損失（△）	22,348,471,897	37,273,948,978
経常利益又は経常損失（△）	22,348,471,897	37,273,948,978
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,348,471,897	37,273,948,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,149,871,475	4,257,402,476
中間剰余金又は中間欠損金（△）	85,158,116,737	140,747,712,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,662,500,945	43,380,702,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,662,500,945	43,380,702,480
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,122,376,633	20,807,653,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,122,376,633	20,807,653,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－