有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2020年12月15日至 2021年12月14日	第16期自 2021年12月15日至 2022年12月14日
営業収益
受取利息	1,724	1,522
有価証券売買等損益	10,138,436,064	△6,726,788,592
その他収益	-	811
営業収益合計	10,138,437,788	△6,726,786,259
営業費用
支払利息	61,604	55,222
受託者報酬	39,713,388	49,434,451
委託者報酬	1,032,550,384	1,285,298,273
その他費用	2,974,778	3,217,252
営業費用合計	1,075,300,154	1,338,005,198
営業利益又は営業損失(△)	9,063,137,634	△8,064,791,457
経常利益又は経常損失(△)	9,063,137,634	△8,064,791,457
当期純利益又は当期純損失(△)	9,063,137,634	△8,064,791,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,970,741,609	△1,164,531,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,089,796,652	50,932,691,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,158,857,313	24,460,480,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,158,857,313	24,460,480,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,408,358,038	13,073,520,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,408,358,038	13,073,520,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,932,691,952	55,419,392,003