有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2023年12月15日至 2024年12月16日	第19期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	437,888	5,815,585
有価証券売買等損益	39,915,696,313	30,424,173,564
営業収益合計	39,916,134,201	30,429,989,149
営業費用
支払利息	10,803	-
受託者報酬	97,735,279	119,619,847
委託者報酬	2,541,119,761	3,110,118,093
その他費用	3,319,380	3,290,924
営業費用合計	2,642,185,223	3,233,028,864
営業利益又は営業損失(△)	37,273,948,978	27,196,960,285
経常利益又は経常損失(△)	37,273,948,978	27,196,960,285
当期純利益又は当期純損失(△)	37,273,948,978	27,196,960,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,257,402,476	△111,911,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,158,116,737	140,747,712,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,380,702,480	39,359,885,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,380,702,480	39,359,885,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,807,653,374	28,383,665,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,807,653,374	28,383,665,661
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,747,712,345	179,032,804,067