大和住銀DC海外株式アクティブファンド

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【提出】: 2023/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	102,287,119,693	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,189,314	△0.07
合計(純資産総額)		102,214,930,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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決算

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