大和住銀DC海外株式アクティブファンド

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【提出】: 2024/09/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	166,492,357,977	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△103,327,345	△0.06
合計(純資産総額)		166,389,030,632	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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