SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2018年3月25日: 57億9404万
2018年9月25日 +41.62%: 82億575万
2019年3月25日 -82.21%: 14億6014万
2019年9月25日 +50.33%: 21億9506万
2020年3月25日 -39.53%: 13億2742万
2020年9月25日 +42.65%: 18億9353万
2021年3月25日 -10.45%: 16億9561万
2021年9月27日 +270.16%: 62億7642万
2022年3月27日 -18.71%: 51億189万
2022年9月26日 +179.5%: 142億5954万
2023年3月26日 -35.55%: 91億9005万
2023年9月25日 +132.7%: 213億8496万
2024年3月25日 -1.43%: 210億7935万
2024年9月25日 +130.47%: 485億8256万
2025年3月25日 -57.56%: 206億1685万
2025年9月25日 +114.16%: 441億5407万

個別

2018年3月25日: 789万
2021年3月25日 +999.99%: 4億2650万
2021年9月27日 +646.41%: 31億8352万
2022年3月27日 -61.17%: 12億3631万
2022年9月26日 +46.8%: 18億1491万
2023年3月26日 -52.27%: 8億6624万
2023年9月25日 +196.67%: 25億6987万
2024年3月25日 +8.64%: 27億9178万
2024年9月25日 +118.09%: 60億8866万
2025年3月25日 -59.43%: 24億7015万
2025年9月25日 +211.57%: 76億9632万

個別

2018年3月25日: 12億7751万
2018年9月25日 +58.18%: 20億2072万
2019年3月25日 -82.29%: 3億5778万
2019年9月25日 +100.57%: 7億1762万
2020年3月25日 -65.38%: 2億4847万
2020年9月25日 +58.09%: 3億9281万
2021年3月25日 -22.23%: 3億549万
2021年9月27日 +241.95%: 10億4461万
2022年3月27日 -31.35%: 7億1713万
2022年9月26日 +380%: 34億4220万
2023年3月26日 -56.24%: 15億645万
2023年9月25日 +165.28%: 39億9635万
2024年3月25日 -28.64%: 28億5161万
2024年9月25日 +300.15%: 114億1077万
2025年3月25日 -70.98%: 33億1162万
2025年9月25日 +146.84%: 81億7454万

個別

2018年3月25日: 74億6539万
2018年9月25日 +58.16%: 118億700万
2019年3月25日 -71.68%: 33億4408万
2019年9月25日 +39.72%: 46億7225万
2020年3月25日 -43.79%: 26億2643万
2020年9月25日 +113.79%: 56億1511万
2021年3月25日 -47.14%: 29億6825万
2021年9月27日 +264.24%: 108億1150万
2022年3月27日 -23.57%: 82億6298万
2022年9月26日 +144.7%: 202億1979万
2023年3月26日 -44.94%: 111億3281万
2023年9月25日 +184.23%: 316億4272万
2024年3月25日 -30.79%: 219億107万
2024年9月25日 +132.12%: 508億3674万
2025年3月25日 -54.18%: 232億9587万
2025年9月25日 +176.65%: 644億4701万

個別

2018年3月25日: 9億5192万
2018年9月25日 +44.54%: 13億7596万
2019年3月25日 -86.22%: 1億8967万
2019年9月25日 +212.64%: 5億9300万
2020年3月25日 -65.18%: 2億647万
2020年9月25日 -24.1%: 1億5672万
2021年3月25日 +97.86%: 3億1008万
2021年9月27日 +386.37%: 15億816万
2022年3月27日 -22.08%: 11億7513万
2022年9月26日 +148.78%: 29億2352万
2023年3月26日 -41.48%: 17億1079万
2023年9月25日 +140.55%: 41億1533万
2024年3月25日 -2.79%: 40億68万
2024年9月25日 +152.96%: 101億2021万
2025年3月25日 -54.65%: 45億9000万
2025年9月25日 +118.68%: 100億3720万

個別

2018年3月25日: 6億8701万
2018年9月25日 +24.31%: 8億5404万
2019年3月25日 -92.03%: 6810万
2019年9月25日 +999.99%: 8億1153万
2020年3月25日 -79.23%: 1億6854万
2020年9月25日 -5.66%: 1億5900万
2021年3月25日 +130.96%: 3億6723万
2021年9月27日 +251.9%: 12億9231万
2022年3月27日 -36.89%: 8億1555万
2022年9月26日 +250.37%: 28億5746万
2023年3月26日 -57.28%: 12億2057万
2023年9月25日 +121.33%: 27億155万
2024年3月25日 -14.12%: 23億2001万
2024年9月25日 +173.1%: 63億3607万
2025年3月25日 -55.75%: 28億401万
2025年9月25日 +110.56%: 59億418万

個別

2018年3月25日: 58億265万
2018年9月25日 +88.97%: 109億6509万
2019年3月25日 -76.66%: 25億5902万
2019年9月25日 +52.66%: 39億648万
2020年3月25日 -40.69%: 23億1686万
2020年9月25日 +95.97%: 45億4025万
2021年3月25日 -35.64%: 29億2222万
2021年9月27日 +185.76%: 83億5049万
2022年3月27日 -62.92%: 30億9628万
2022年9月26日 +257.43%: 110億6700万
2023年3月26日 -67.28%: 36億2099万
2023年9月25日 +141.12%: 87億3077万
2024年3月25日 -57.96%: 36億7084万
2024年9月25日 +131.8%: 85億914万
2025年3月25日 -70.8%: 24億8462万
2025年9月25日 +86.22%: 46億2679万

個別

2018年3月25日: 7億2173万
2018年9月25日 +76.1%: 12億7099万
2019年3月25日 -74.04%: 3億2996万
2019年9月25日 +278.46%: 12億4881万
2020年3月25日 -66.37%: 4億1999万
2020年9月25日 +178.16%: 11億6825万
2021年3月25日 -14.69%: 9億9669万
2021年9月27日 +119.82%: 21億9098万
2022年3月27日 -40.81%: 12億9689万
2022年9月26日 +177.86%: 36億351万
2023年3月26日 -40.78%: 21億3405万
2023年9月25日 +267.98%: 78億5300万
2024年3月25日 -44.07%: 43億9245万
2024年9月25日 +450.11%: 241億6319万
2025年3月25日 -72.25%: 67億578万
2025年9月25日 +138.09%: 159億6599万

個別

2018年3月25日: 9億500万
2018年9月25日 +45.03%: 13億1248万
2019年3月25日 -77.64%: 2億9352万
2019年9月25日 +79.61%: 5億2718万
2020年3月25日 -64.68%: 1億8618万
2020年9月25日 +76.9%: 3億2935万
2021年3月25日 -41.44%: 1億9288万
2021年9月27日 +188.72%: 5億5689万
2022年3月27日 -44.06%: 3億1150万
2022年9月26日 +193.78%: 9億1515万
2023年3月26日 -63.06%: 3億3804万
2023年9月25日 +999.99%: 38億2520万
2024年3月25日 -55.49%: 17億246万
2024年9月25日 +185.33%: 48億5761万
2025年3月25日 -59.51%: 19億6664万
2025年9月25日 +103.39%: 39億9999万

個別

2018年3月25日: 11億4869万
2018年9月25日 +78.38%: 20億4898万
2019年3月25日 -77.86%: 4億5358万
2019年9月25日 +250.68%: 15億9063万
2020年3月25日 -70.44%: 4億7020万
2020年9月25日 +101.39%: 9億4695万
2021年3月25日 -34.19%: 6億2319万
2021年9月27日 +160%: 16億2032万
2022年3月27日 -39.36%: 9億8255万
2022年9月26日 +190.3%: 28億5232万
2023年3月26日 -42.9%: 16億2854万
2023年9月25日 +108.84%: 34億104万
2024年3月25日 -16.33%: 28億4552万
2024年9月25日 +146.3%: 70億846万
2025年3月25日 -54.86%: 31億6346万
2025年9月25日 +128.28%: 72億2162万

個別

2018年3月25日: 3億4990万
2018年9月25日 +109.78%: 7億3403万
2019年3月25日 -67.93%: 2億3538万
2019年9月25日 +129.3%: 5億3973万
2020年3月25日 -51.36%: 2億6251万
2020年9月25日 +164.08%: 6億9326万
2021年3月25日 -44.73%: 3億8315万
2021年9月27日 +175.13%: 10億5418万
2022年3月27日 -43.84%: 5億9202万
2022年9月26日 +201.15%: 17億8289万
2023年3月26日 -44.48%: 9億8982万
2023年9月25日 +129.51%: 22億7175万
2024年3月25日 -40.37%: 13億5465万
2024年9月25日 +207.02%: 41億5899万
2025年3月25日 -68.1%: 13億2682万
2025年9月25日 +132.51%: 30億8497万

個別

2018年3月25日: 1億6035万
2018年9月25日 +51.42%: 2億4281万
2019年3月25日 -63.78%: 8794万
2019年9月25日 +583.28%: 6億94万
2020年3月25日 -64.05%: 2億1604万
2020年9月25日 -34.39%: 1億4173万
2021年3月25日 +54.08%: 2億1837万
2021年9月27日 +444.39%: 11億8883万
2022年3月27日 +5.69%: 12億5644万
2022年9月26日 +145.92%: 30億8986万
2023年3月26日 -54.16%: 14億1624万
2023年9月25日 +236.31%: 47億6300万
2024年3月25日 -37.64%: 29億7019万
2024年9月25日 +157.2%: 76億3934万
2025年3月25日 -48.64%: 39億2369万
2025年9月25日 +120.98%: 86億7077万

個別

2018年3月25日: 4億3226万
2018年9月25日 +53.98%: 6億6559万
2019年3月25日 -78.08%: 1億4592万
2019年9月25日 +33.88%: 1億9537万
2020年3月25日 -62.77%: 7273万
2020年9月25日 +59.16%: 1億1576万
2025年3月25日 +78.7%: 2億687万
2025年9月25日 +207.98%: 6億3713万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第19期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,582,561,161	44,154,073,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,166,733,511	20,911,613,579

2025/12/22 9:01