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SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の財務状況

財務状況

2026年6月22日 9:02
(個別) 資産 11.02%増 1952億3916万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/09	54,768,076,432	54,609,795,360
2019/09	54,627,133,311	54,414,627,484
2020/09	59,470,437,013	59,164,644,106
2021/09	64,183,088,363	64,003,582,158
2022/09	82,744,991,244	82,600,267,043
2023/09	103,762,870,907	103,554,201,681
2024/09	146,544,983,286	146,288,296,157
2025/09	175,859,531,814	175,520,194,411
2026/03	195,239,161,385	194,789,315,811

財務推移

資産

2018年9月（個）: 547億6807万
2019年9月（個） -0.26%: 546億2713万
2020年9月（個） +8.87%: 594億7043万
2021年9月（個） +7.92%: 641億8308万
2022年9月（個） +28.92%: 827億4499万
2023年9月（個） +25.4%: 1037億6287万
2024年9月（個） +41.23%: 1465億4498万
2025年9月（個） +20%: 1758億5953万

純資産

2018年9月（個）: 546億979万
2019年9月（個） -0.36%: 544億1462万
2020年9月（個） +8.73%: 591億6464万
2021年9月（個） +8.18%: 640億358万
2022年9月（個） +29.06%: 826億26万
2023年9月（個） +25.37%: 1035億5420万
2024年9月（個） +41.27%: 1462億8829万
2025年9月（個） +19.98%: 1755億2019万

開示資料

決算

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