SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 329,128,831 |
| コール・ローン | 1,641,405,399 | 1,791,900,588 |
| 投資信託受益証券 | 67,303,741,062 | 74,809,853,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,409 |
| 未収入金 | 58,296,592 | － |
| 流動資産計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
| 資産の部合計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,936,691 | 124,255,132 |
| 未払受託者報酬 | 11,086,184 | 11,141,517 |
| 未払委託者報酬 | 171,774,414 | 92,846,400 |
| その他未払費用 | 2,183,329 | 1,584,020 |
| 流動負債計 | 346,980,618 | 229,827,069 |
| 負債の部合計 | 346,980,618 | 229,827,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,766,293,426 | 41,644,370,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,891,169,009 | 35,057,685,228 |
| （分配準備積立金） | 12,031,168,071 | 23,635,647,368 |
| 元本等合計 | 68,657,462,435 | 76,702,055,683 |
| 純資産の部合計 | 68,657,462,435 | 76,702,055,683 |
| 負債・純資産合計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
