SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,739,727 | － |
| コール・ローン | 5,882,858,388 | 6,717,158,136 |
| 投資信託受益証券 | 315,922,672,376 | 407,618,808,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,263 | 1,005,019 |
| 流動資産計 | 321,852,272,754 | 414,336,971,449 |
| 資産の部合計 | 321,852,272,754 | 414,336,971,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,771,551 | 347,635,245 |
| 未払受託者報酬 | 46,637,595 | 62,677,146 |
| 未払委託者報酬 | 279,825,767 | 376,062,977 |
| その他未払費用 | 1,671,700 | 828,980 |
| 流動負債計 | 594,906,613 | 787,204,348 |
| 負債の部合計 | 594,906,613 | 787,204,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,548,092,562 | 96,988,585,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,709,273,579 | 316,561,181,844 |
| （分配準備積立金） | 127,760,579,835 | 123,220,802,243 |
| 元本等合計 | 321,257,366,141 | 413,549,767,101 |
| 純資産の部合計 | 321,257,366,141 | 413,549,767,101 |
| 負債・純資産合計 | 321,852,272,754 | 414,336,971,449 |
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