SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,694,838 | 26,904,883 |
| コール・ローン | 3,741,165,425 | 4,233,837,417 |
| 投資信託受益証券 | 209,616,257,895 | 258,200,846,996 |
| 親投資信託受益証券 | 999,015 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 213,391,117,173 | 262,462,589,296 |
| 資産の部合計 | 213,391,117,173 | 262,462,589,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,233,510 | 170,976,979 |
| 未払受託者報酬 | 34,030,189 | 38,732,131 |
| 未払委託者報酬 | 204,181,345 | 232,393,007 |
| その他未払費用 | 1,671,888 | 828,980 |
| 流動負債計 | 300,116,932 | 442,931,097 |
| 負債の部合計 | 300,116,932 | 442,931,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,921,715,579 | 85,427,257,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,169,284,662 | 176,592,401,095 |
| （分配準備積立金） | 59,995,648,914 | 58,399,880,695 |
| 元本等合計 | 213,091,000,241 | 262,019,658,199 |
| 純資産の部合計 | 213,091,000,241 | 262,019,658,199 |
| 負債・純資産合計 | 213,391,117,173 | 262,462,589,296 |
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