SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,494,778 | 32,694,838 |
| コール・ローン | 3,365,486,368 | 3,741,165,425 |
| 投資信託受益証券 | 152,313,813,955 | 209,616,257,895 |
| 親投資信託受益証券 | 998,720 | 999,015 |
| 流動資産計 | 155,741,793,821 | 213,391,117,173 |
| 資産の部合計 | 155,741,793,821 | 213,391,117,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,552,834 | 60,233,510 |
| 未払受託者報酬 | 22,958,661 | 34,030,189 |
| 未払委託者報酬 | 191,322,523 | 204,181,345 |
| その他未払費用 | 1,677,377 | 1,671,888 |
| 流動負債計 | 289,511,395 | 300,116,932 |
| 負債の部合計 | 289,511,395 | 300,116,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,254,466,445 | 76,921,715,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,197,815,981 | 136,169,284,662 |
| （分配準備積立金） | 53,286,304,148 | 59,995,648,914 |
| 元本等合計 | 155,452,282,426 | 213,091,000,241 |
| 純資産の部合計 | 155,452,282,426 | 213,091,000,241 |
| 負債・純資産合計 | 155,741,793,821 | 213,391,117,173 |
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