剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成29年9月26日至平成30年9月25日	第13期自平成30年9月26日至令和1年9月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,205,755,527	2,195,060,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,273,720,177	3,023,758,728
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,273,720,177	3,023,758,728
分配金		-	-

2019/12/25 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2019年 7月25日現在)資産の部流動資産コール・ローン131,754,200親投資信託受益証券34,995,066,266未収入金22,300,000流動資産合計35,149,120,466資産合計35,149,120,466負債の部流動負債未払解約金66,902,473未払受託者報酬1,798,417未払委託者報酬36,687,698未払利息237その他未払費用215,786流動負債合計105,604,611負債合計105,604,611純資産の部元本等元本34,232,526,540剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)810,989,315(分配準備積立金)415,233,779元本等合計35,043,515,855純資産合計35,043,515,855負債純資産合計35,149,120,466(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,094,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,338,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,338,712
分配金	-

e border="0">(単位:円)第1期
自 2019年 3月29日

2019/12/25 9:02