当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成29年9月26日至平成30年9月25日	第13期自平成30年9月26日至令和1年9月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額		240,516,205	1,201,149,936
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,516,205	1,201,149,936
分配金		-	-

2019/12/25 9:02

#2 附属明細表（連結）

2019年 7月25日現在資産の部流動資産金銭信託12,912,7731,150,947コール・ローン31,972,15150,185,470親投資信託受益証券6,601,665,6685,697,690,448流動資産合計6,646,550,5925,749,026,865資産合計6,646,550,5925,749,026,865負債の部流動負債未払解約金8,339,65511,405,767未払受託者報酬173,186942,348未払委託者報酬3,232,98817,591,523未払利息5882その他未払費用154,462702,066流動負債合計11,900,34930,641,786負債合計11,900,34930,641,786純資産の部元本等元本6,886,925,7777,518,963,866剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△252,275,534△1,800,578,787(分配準備積立金)22,504,80159,942,589元本等合計6,634,650,2435,718,385,079純資産合計6,634,650,2435,718,385,079負債純資産合計6,646,550,5925,749,026,865(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,285,578	292,102,692
分配金	-	-

e border="0">(単位:円)第1期
自 2017年12月25日

2019/12/25 9:02