	第12期自平成29年9月26日至平成30年9月25日	第13期自平成30年9月26日至令和1年9月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	7,366,221,406	△7,152,317,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	858,775,753	△1,231,015,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,794,566,341	23,234,047,344

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#2 附属明細表（連結）

(2019年 7月25日現在)資産の部流動資産コール・ローン131,754,200親投資信託受益証券34,995,066,266未収入金22,300,000流動資産合計35,149,120,466資産合計35,149,120,466負債の部流動負債未払解約金66,902,473未払受託者報酬1,798,417未払委託者報酬36,687,698未払利息237その他未払費用215,786流動負債合計105,604,611負債合計105,604,611純資産の部元本等元本34,232,526,540剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)810,989,315(分配準備積立金)415,233,779元本等合計35,043,515,855純資産合計35,043,515,855負債純資産合計35,149,120,466(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	411,451,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,782,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

e border="0">(単位:円)第1期
自 2019年 3月29日

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