SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の損益計算書

【提出】

2024年6月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月27日至 2023年3月26日	自 2023年9月26日至 2024年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,095	37,411
有価証券売買等損益	2,368,685,317	37,058,405,767
営業収益合計	2,368,695,412	37,058,443,178
営業費用
支払利息	593,975	368,362
受託者報酬	18,184,732	28,504,419
委託者報酬	151,539,711	199,832,236
その他費用	880,911	876,400
営業費用合計	171,199,329	229,581,417
営業利益又は営業損失（△）	2,197,496,083	36,828,861,761
経常利益又は経常損失（△）	2,197,496,083	36,828,861,761
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,197,496,083	36,828,861,761
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	76,293,051	328,147,634
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,599,015,979	146,318,237,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,190,054,160	21,079,354,153
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,190,054,160	21,079,354,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,149,990,626	3,459,647,190
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,149,990,626	3,459,647,190
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－