SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の損益計算書

【提出】

2025年12月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月26日至 2024年9月25日	自 2024年9月26日至 2025年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,317,584	17,758,116
有価証券売買等損益	22,131,865,600	81,553,851,595
営業収益合計	22,134,183,184	81,571,609,711
営業費用
支払利息	368,362	－
受託者報酬	62,534,608	85,369,726
委託者報酬	404,013,581	512,218,774
その他費用	1,716,912	1,671,700
営業費用合計	468,633,463	599,260,200
営業利益又は営業損失（△）	21,665,549,721	80,972,349,511
経常利益又は経常損失（△）	21,665,549,721	80,972,349,511
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,665,549,721	80,972,349,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,109,908,690	5,674,820,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	136,169,284,662	234,709,273,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,582,561,161	44,154,073,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,582,561,161	44,154,073,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,166,733,511	20,911,613,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,166,733,511	20,911,613,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－