有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	74,718,574,420	152,313,813,955
	投資信託受益証券 小計		152,313,813,955
親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	998,720
	親投資信託受益証券 小計		998,720
	合 計		152,314,812,675

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。