半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

③【収益率の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

	収益率(%)
第8期	12.9
第9期	6.5
第10期	△8.4
第11期	31.4
第12期	11.4
第13期	△8.5
第14期	0.4
第15期	44.2
第16期	△0.6
第17期	34.2
第18期(中間期)	20.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

	収益率(%)
第8期	7.9
第9期	13.1
第10期	△5.9
第11期	20.0
第12期	9.1
第13期	△11.7
第14期	16.8
第15期	27.5
第16期	△18.4
第17期	9.0
第18期(中間期)	15.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・日本中小型株

	収益率(%)
第8期	7.7
第9期	△0.3
第10期	19.8
第11期	31.3
第12期	11.9
第13期	△15.8
第14期	16.0
第15期	33.1
第16期	△11.5
第17期	15.2
第18期(中間期)	11.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・米国株

	収益率(%)
第8期	28.0
第9期	10.3
第10期	△7.0
第11期	34.5
第12期	20.3
第13期	△1.8
第14期	7.4
第15期	46.8
第16期	△0.4
第17期	15.8
第18期(中間期)	28.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・欧州株

	収益率(%)
第8期	11.3
第9期	△2.3
第10期	△8.6
第11期	30.9
第12期	△0.5
第13期	△10.5
第14期	2.5
第15期	33.3
第16期	△8.7
第17期	23.6
第18期(中間期)	15.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・新興国株

	収益率(%)
第8期	10.8
第9期	△13.2
第10期	0.2
第11期	37.5
第12期	△3.2
第13期	△0.9
第14期	7.1
第15期	27.1
第16期	△6.1
第17期	8.4
第18期(中間期)	12.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・日本債

	収益率(%)
第8期	1.8
第9期	2.2
第10期	5.0
第11期	△1.1
第12期	△0.9
第13期	3.4
第14期	△2.0
第15期	0.1
第16期	△3.4
第17期	△2.4
第18期(中間期)	△0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・米国債

	収益率(%)
第8期	12.8
第9期	12.6
第10期	△11.9
第11期	10.4
第12期	△1.8
第13期	4.8
第14期	4.9
第15期	3.9
第16期	12.1
第17期	0.8
第18期(中間期)	7.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・欧州債

	収益率(%)
第8期	14.4
第9期	0.8
第10期	△12.5
第11期	14.5
第12期	△1.5
第13期	△2.3
第14期	4.3
第15期	5.4
第16期	△10.2
第17期	8.9
第18期(中間期)	10.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・新興国債

	収益率(%)
第8期	19.8
第9期	9.2
第10期	△2.7
第11期	15.0
第12期	△4.7
第13期	7.0
第14期	△0.7
第15期	10.6
第16期	△0.6
第17期	7.6
第18期(中間期)	11.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・J-REIT

	収益率(%)
第8期	13.4
第9期	4.3
第10期	12.9
第11期	△4.7
第12期	9.7
第13期	27.0
第14期	△15.0
第15期	22.9
第16期	0.5
第17期	△2.8
第18期(中間期)	△0.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・G-REIT

	収益率(%)
第8期	22.1
第9期	13.5
第10期	△3.4
第11期	7.2
第12期	4.2
第13期	11.7
第14期	△18.3
第15期	47.3
第16期	5.4
第17期	△0.6
第18期(中間期)	14.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・コモディティ

	収益率(%)
第8期	0.3
第9期	△17.4
第10期	△18.4
第11期	8.5
第12期	△1.9
第13期	△8.9
第14期	△8.6
第15期	41.5
第16期	53.1
第17期	△2.5
第18期(中間期)	△0.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

	収益率(%)
第8期	2.6
第9期	1.1
第10期	△4.0
第11期	2.6
第12期	0.8
第13期	△1.8
第14期	△2.5
第15期	0.6
第16期	△1.1
第17期	1.0
第18期(中間期)	△0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,423,558,879	40.13
社債券	日本	1,102,391,000	31.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,021,320,097	28.79
合計(純資産総額)		3,547,269,976	100.00