半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2023年 9月25日現在) | 第18期中間計算期間 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,494,778 | 55,977,255 |
| コール・ローン | 3,365,486,368 | 3,620,665,566 |
| 投資信託受益証券 | 152,313,813,955 | 217,285,355,691 |
| 親投資信託受益証券 | 998,720 | 998,720 |
| 流動資産合計 | 155,741,793,821 | 220,962,997,232 |
| 資産合計 | 155,741,793,821 | 220,962,997,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,552,834 | 135,056,007 |
| 未払受託者報酬 | 22,958,661 | 28,504,419 |
| 未払委託者報酬 | 191,322,523 | 199,832,236 |
| その他未払費用 | 1,677,377 | 836,593 |
| 流動負債合計 | 289,511,395 | 364,229,255 |
| 負債合計 | 289,511,395 | 364,229,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,254,466,445 | 74,280,530,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 92,197,815,981 | 146,318,237,071 |
| (分配準備積立金) | 53,286,304,148 | 51,486,962,281 |
| 元本等合計 | 155,452,282,426 | 220,598,767,977 |
| 純資産合計 | 155,452,282,426 | 220,598,767,977 |
| 負債純資産合計 | 155,741,793,821 | 220,962,997,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
