有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	第17期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業収益
受取利息	18,600	38,128
有価証券売買等損益	18,714,215	39,433,647,166
営業収益合計	18,732,815	39,433,685,294
営業費用
支払利息	707,743	1,547,359
受託者報酬	27,793,923	41,143,393
委託者報酬	231,616,693	342,862,234
その他費用	1,725,591	1,780,311
営業費用合計	261,843,950	387,333,297
営業利益又は営業損失(△)	△243,111,135	39,046,351,997
経常利益又は経常損失(△)	△243,111,135	39,046,351,997
当期純利益又は当期純損失(△)	△243,111,135	39,046,351,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,633,825	3,129,812,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,057,685,228	44,437,749,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,259,548,630	21,384,968,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,259,548,630	21,384,968,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,007,135	9,541,441,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,007,135	9,541,441,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,437,749,413	92,197,815,981