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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
(2020年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 61,734,132 | 0.48% |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,034,367,257 | 54.13% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 5,592,720,269 | 43.03% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 307,594,561 | 2.37% | |
| 純資産総額 | 12,996,416,219 | 100.00% | |
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