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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/06/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

(1)【投資状況】
(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	57,091,129	0.49%
投資信託受益証券	日本	11,191,294,831	96.97%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,523,176	2.53%
純資産総額		11,540,909,136	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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