アジア好配当株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年8月15日
- -2270万
- 2019年2月15日
- -1577万
- 2019年8月15日
- 1840万
- 2020年2月17日 +173.94%
- 5041万
- 2020年8月17日
- -1973万
- 2021年2月15日
- 3671万
- 2021年8月16日 +36.32%
- 5004万
- 2022年2月15日 -57.47%
- 2128万
- 2022年8月15日 -96.18%
- 81万
- 2023年2月15日 +147.49%
- 201万
- 2023年8月15日 +999.99%
- 2645万
- 2024年2月15日
- -322万
- 2024年8月15日
- 1421万
- 2025年2月17日 +30.28%
- 1851万
- 2025年8月15日 -5.59%
- 1748万
- 2026年2月16日 +59.92%
- 2795万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/13 9:00
特定37期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 特定38期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,800,137,853 2,286,775,951 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 17,480,544 27,954,736 期首剰余金又は期首欠損金(△) 183,919,800 1,854,268,117
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