有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定37期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	特定38期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	11,968	17,275
有価証券売買等損益	1,880,470,023	2,384,989,125
営業収益合計	1,880,481,991	2,385,006,400
営業費用
受託者報酬	3,534,157	4,320,949
委託者報酬	76,574,455	93,621,520
その他費用	235,526	287,980
営業費用合計	80,344,138	98,230,449
営業利益又は営業損失(△)	1,800,137,853	2,286,775,951
経常利益又は経常損失(△)	1,800,137,853	2,286,775,951
当期純利益又は当期純損失(△)	1,800,137,853	2,286,775,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,480,544	27,954,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	183,919,800	1,854,268,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	914,646	27,067,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	914,646	27,067,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,132,470	140,297,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,132,470	140,297,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	105,091,168	99,380,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,854,268,117	3,900,479,005