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【提出】: 2021/11/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
営業収益
受取利息	6	6
有価証券売買等損益	2,146,340,644	578,090,777
営業収益合計	2,146,340,650	578,090,783
営業費用
支払利息	154	336
受託者報酬	4,007,369	4,284,075
委託者報酬	86,826,916	92,822,705
その他費用	729,741	757,429
営業費用合計	91,564,180	97,864,545
営業利益又は営業損失(△)	2,054,776,470	480,226,238
経常利益又は経常損失(△)	2,054,776,470	480,226,238
当期純利益又は当期純損失(△)	2,054,776,470	480,226,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,711,420	50,044,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,200,024,099	△3,914,972,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	468,510,165	330,762,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	468,510,165	330,762,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,933,267	14,421,730
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,933,267	14,421,730
分配金	172,589,867	157,170,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,914,972,018	△3,325,619,959

開示資料

決算

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