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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年2月16日至平成30年8月15日	当期自平成30年8月16日至平成31年2月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 599,288,477	△ 415,238,321
	営業収益合計	△ 599,288,477	△ 415,238,321
営業費用
	受託者報酬	5,841,663	5,089,599
	委託者報酬	126,570,119	110,275,560
	その他費用	905,414	835,543
	営業費用合計	133,317,196	116,200,702
営業利益又は営業損失(△)		△ 732,605,673	△ 531,439,023
経常利益又は経常損失(△)		△ 732,605,673	△ 531,439,023
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 732,605,673	△ 531,439,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 22,702,094	△ 15,772,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,314,850,850	△ 6,001,753,693
剰余金増加額又は欠損金減少額		272,215,393	383,778,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,215,393	383,778,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,890,308	26,727,086
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,890,308	26,727,086
分配金		231,324,349	217,565,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,001,753,693	△ 6,377,934,590

開示資料

決算

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