有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	特定32期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
営業収益
受取利息	14	13
有価証券売買等損益	△159,251,263	183,868,361
営業収益合計	△159,251,249	183,868,374
営業費用
支払利息	421	1,038
受託者報酬	3,926,418	3,700,540
委託者報酬	85,073,308	80,179,224
その他費用	719,856	702,687
営業費用合計	89,720,003	84,583,489
営業利益又は営業損失(△)	△248,971,252	99,284,885
経常利益又は経常損失(△)	△248,971,252	99,284,885
当期純利益又は当期純損失(△)	△248,971,252	99,284,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	812,159	2,010,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,840,537,743	△2,143,092,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,895,305	78,501,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,895,305	78,501,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,862,669	9,943,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,862,669	9,943,230
分配金	137,804,351	133,172,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,143,092,869	△2,110,431,871