アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,961,892,338 | 13,731,653,272 |
| 未収入金 | 2,932,305 | 7,891,183 |
| 流動資産計 | 12,964,824,643 | 13,739,544,455 |
| 資産の部合計 | 12,964,824,643 | 13,739,544,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,459,700 | 94,713,666 |
| 未払解約金 | 8,533,777 | 13,632,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,291 | 2,348,665 |
| 未払委託者報酬 | 49,753,426 | 50,888,452 |
| その他未払費用 | 793,066 | 791,119 |
| 流動負債計 | 162,836,260 | 162,374,317 |
| 負債の部合計 | 162,836,260 | 162,374,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,291,940,126 | 18,942,733,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,489,951,743 | -5,365,563,079 |
| （分配準備積立金） | 773,806,323 | 644,122,432 |
| 元本等合計 | 12,801,988,383 | 13,577,170,138 |
| 純資産の部合計 | 12,801,988,383 | 13,577,170,138 |
| 負債・純資産合計 | 12,964,824,643 | 13,739,544,455 |
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