アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,731,653,272 | 12,162,531,329 |
| 未収入金 | 7,891,183 | 5,210,028 |
| 流動資産計 | 13,739,544,455 | 12,167,741,357 |
| 資産の部合計 | 13,739,544,455 | 12,167,741,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,713,666 | 91,079,141 |
| 未払解約金 | 13,632,415 | 15,247,364 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,665 | 1,980,864 |
| 未払委託者報酬 | 50,888,452 | 42,919,289 |
| その他未払費用 | 791,119 | 710,445 |
| 流動負債計 | 162,374,317 | 151,937,103 |
| 負債の部合計 | 162,374,317 | 151,937,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,942,733,217 | 18,215,828,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,365,563,079 | -6,200,024,099 |
| （分配準備積立金） | 644,122,432 | 748,670,019 |
| 元本等合計 | 13,577,170,138 | 12,015,804,254 |
| 純資産の部合計 | 13,577,170,138 | 12,015,804,254 |
| 負債・純資産合計 | 13,739,544,455 | 12,167,741,357 |
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