アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,726,535 |
| 親投資信託受益証券 | 12,162,531,329 | 12,946,762,095 |
| 未収入金 | 5,210,028 | 148,797,862 |
| 流動資産計 | 12,167,741,357 | 13,097,286,492 |
| 資産の部合計 | 12,167,741,357 | 13,097,286,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,079,141 | 84,277,703 |
| 未払解約金 | 15,247,364 | 24,343,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,864 | 2,089,717 |
| 未払委託者報酬 | 42,919,289 | 45,277,432 |
| その他未払費用 | 710,445 | 729,741 |
| 流動負債計 | 151,937,103 | 156,717,788 |
| 負債の部合計 | 151,937,103 | 156,717,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,215,828,353 | 16,855,540,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,200,024,099 | -3,914,972,018 |
| （分配準備積立金） | 748,670,019 | 613,359,938 |
| 元本等合計 | 12,015,804,254 | 12,940,568,704 |
| 純資産の部合計 | 12,015,804,254 | 12,940,568,704 |
| 負債・純資産合計 | 12,167,741,357 | 13,097,286,492 |
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