アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,726,535 | 2,169,135 |
| 親投資信託受益証券 | 12,946,762,095 | 12,105,633,061 |
| 未収入金 | 148,797,862 | 128,421,374 |
| 流動資産計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
| 資産の部合計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,277,703 | 77,158,053 |
| 未払解約金 | 24,343,195 | 4,798,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,717 | 2,096,369 |
| 未払委託者報酬 | 45,277,432 | 45,421,962 |
| その他未払費用 | 729,741 | 757,429 |
| 流動負債計 | 156,717,788 | 130,232,776 |
| 負債の部合計 | 156,717,788 | 130,232,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,855,540,722 | 15,431,610,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,914,972,018 | -3,325,619,959 |
| （分配準備積立金） | 613,359,938 | 658,998,975 |
| 元本等合計 | 12,940,568,704 | 12,105,990,794 |
| 純資産の部合計 | 12,940,568,704 | 12,105,990,794 |
| 負債・純資産合計 | 13,097,286,492 | 12,236,223,570 |
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