アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 106,913 |
| コール・ローン | 2,169,135 | 3,012,396 |
| 親投資信託受益証券 | 12,105,633,061 | 12,438,870,927 |
| 未収入金 | 128,421,374 | 144,343,528 |
| 流動資産計 | 12,236,223,570 | 12,586,333,764 |
| 資産の部合計 | 12,236,223,570 | 12,586,333,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,158,053 | 71,404,847 |
| 未払解約金 | 4,798,963 | 27,712,143 |
| 未払受託者報酬 | 2,096,369 | 2,031,674 |
| 未払委託者報酬 | 45,421,962 | 44,020,156 |
| その他未払費用 | 757,429 | 733,151 |
| 流動負債計 | 130,232,776 | 145,901,971 |
| 負債の部合計 | 130,232,776 | 145,901,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,431,610,753 | 14,280,969,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,325,619,959 | -1,840,537,743 |
| （分配準備積立金） | 658,998,975 | 611,613,398 |
| 元本等合計 | 12,105,990,794 | 12,440,431,793 |
| 純資産の部合計 | 12,105,990,794 | 12,440,431,793 |
| 負債・純資産合計 | 12,236,223,570 | 12,586,333,764 |
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