アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,082 | 182,309 |
| コール・ローン | 3,503,711 | 4,856,669 |
| 親投資信託受益証券 | 11,527,093,163 | 11,130,494,909 |
| 未収入金 | 117,817,029 | 122,807,510 |
| 流動資産計 | 11,648,546,985 | 11,258,341,397 |
| 資産の部合計 | 11,648,546,985 | 11,258,341,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,350,364 | 66,221,097 |
| 未払解約金 | 8,380,631 | 16,042,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,279 | 1,834,698 |
| 未払委託者報酬 | 42,169,822 | 39,752,329 |
| その他未払費用 | 719,851 | 702,675 |
| 流動負債計 | 121,566,947 | 124,553,769 |
| 負債の部合計 | 121,566,947 | 124,553,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,670,072,907 | 13,244,219,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,143,092,869 | -2,110,431,871 |
| （分配準備積立金） | 707,362,682 | 680,116,937 |
| 元本等合計 | 11,526,980,038 | 11,133,787,628 |
| 純資産の部合計 | 11,526,980,038 | 11,133,787,628 |
| 負債・純資産合計 | 11,648,546,985 | 11,258,341,397 |
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