アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,309 | 70,361 |
| コール・ローン | 4,856,669 | 4,236,744 |
| 親投資信託受益証券 | 11,130,494,909 | 11,276,276,790 |
| 未収入金 | 122,807,510 | 109,596,225 |
| 流動資産計 | 11,258,341,397 | 11,390,180,120 |
| 資産の部合計 | 11,258,341,397 | 11,390,180,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,221,097 | 63,316,293 |
| 未払解約金 | 16,042,970 | 5,425,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,698 | 1,887,139 |
| 未払委託者報酬 | 39,752,329 | 40,888,586 |
| その他未払費用 | 702,675 | 692,443 |
| 流動負債計 | 124,553,769 | 112,210,278 |
| 負債の部合計 | 124,553,769 | 112,210,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,244,219,499 | 12,663,258,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,110,431,871 | -1,385,288,839 |
| （分配準備積立金） | 680,116,937 | 863,725,972 |
| 元本等合計 | 11,133,787,628 | 11,277,969,842 |
| 純資産の部合計 | 11,133,787,628 | 11,277,969,842 |
| 負債・純資産合計 | 11,258,341,397 | 11,390,180,120 |
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