アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,361 | 126,859 |
| コール・ローン | 4,236,744 | 4,336,634 |
| 親投資信託受益証券 | 11,276,276,790 | 10,883,229,604 |
| 未収入金 | 109,596,225 | 113,507,718 |
| 流動資産計 | 11,390,180,120 | 11,001,200,815 |
| 資産の部合計 | 11,390,180,120 | 11,001,200,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,316,293 | 59,842,009 |
| 未払解約金 | 5,425,817 | 12,577,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,139 | 1,779,064 |
| 未払委託者報酬 | 40,888,586 | 38,546,667 |
| その他未払費用 | 692,443 | 693,564 |
| 流動負債計 | 112,210,278 | 113,439,243 |
| 負債の部合計 | 112,210,278 | 113,439,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,663,258,681 | 11,968,401,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,385,288,839 | -1,080,640,275 |
| （分配準備積立金） | 863,725,972 | 799,654,226 |
| 元本等合計 | 11,277,969,842 | 10,887,761,572 |
| 純資産の部合計 | 11,277,969,842 | 10,887,761,572 |
| 負債・純資産合計 | 11,390,180,120 | 11,001,200,815 |
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