アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,859 | 30,285 |
| コール・ローン | 4,336,634 | 4,678,596 |
| 親投資信託受益証券 | 10,883,229,604 | 10,929,798,010 |
| 未収入金 | 113,507,718 | 102,934,378 |
| 流動資産計 | 11,001,200,815 | 11,037,441,269 |
| 資産の部合計 | 11,001,200,815 | 11,037,441,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,842,009 | 56,717,042 |
| 未払解約金 | 12,577,939 | 1,618,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,064 | 1,960,596 |
| 未払委託者報酬 | 38,546,667 | 42,480,018 |
| その他未払費用 | 693,564 | 251,562 |
| 流動負債計 | 113,439,243 | 103,027,816 |
| 負債の部合計 | 113,439,243 | 103,027,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,968,401,847 | 11,343,408,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,640,275 | -408,994,957 |
| （分配準備積立金） | 799,654,226 | 934,087,835 |
| 元本等合計 | 10,887,761,572 | 10,934,413,453 |
| 純資産の部合計 | 10,887,761,572 | 10,934,413,453 |
| 負債・純資産合計 | 11,001,200,815 | 11,037,441,269 |
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