アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,785 | 44,599 |
| コール・ローン | 5,013,122 | 5,213,763 |
| 親投資信託受益証券 | 11,071,544,123 | 12,174,606,908 |
| 未収入金 | 99,377,061 | 112,710,476 |
| 流動資産計 | 11,175,968,091 | 12,292,575,746 |
| 資産の部合計 | 11,175,968,091 | 12,292,575,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,461,308 | 51,600,224 |
| 未払解約金 | 1,461,017 | 23,582,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,969 | 1,890,190 |
| 未払委託者報酬 | 41,686,380 | 40,954,709 |
| その他未払費用 | 253,863 | 235,526 |
| 流動負債計 | 99,786,537 | 118,262,662 |
| 負債の部合計 | 99,786,537 | 118,262,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,892,261,754 | 10,320,044,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,919,800 | 1,854,268,117 |
| （分配準備積立金） | 924,383,044 | 2,143,755,828 |
| 元本等合計 | 11,076,181,554 | 12,174,313,084 |
| 純資産の部合計 | 11,076,181,554 | 12,174,313,084 |
| 負債・純資産合計 | 11,175,968,091 | 12,292,575,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
