アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,599 | 29,538 |
| コール・ローン | 5,213,763 | 5,752,649 |
| 親投資信託受益証券 | 12,174,606,908 | 13,721,605,727 |
| 未収入金 | 112,710,476 | 99,222,103 |
| 流動資産計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
| 資産の部合計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,600,224 | 49,132,346 |
| 未払解約金 | 23,582,013 | 550,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,190 | 2,192,198 |
| 未払委託者報酬 | 40,954,709 | 47,498,208 |
| その他未払費用 | 235,526 | 287,980 |
| 流動負債計 | 118,262,662 | 99,661,657 |
| 負債の部合計 | 118,262,662 | 99,661,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,320,044,967 | 9,826,469,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,854,268,117 | 3,900,479,005 |
| （分配準備積立金） | 2,143,755,828 | 4,147,143,744 |
| 元本等合計 | 12,174,313,084 | 13,726,948,360 |
| 純資産の部合計 | 12,174,313,084 | 13,726,948,360 |
| 負債・純資産合計 | 12,292,575,746 | 13,826,610,017 |
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