アジア好配当株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株ファンド
イ主要投資銘柄

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	4,338,421,422	2.5504	11,064,736,155	2.5191	10,928,917,404	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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