- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
アジア好配当株ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年2月27日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア好配当株マザーファンド | 3,795,884,709 | 3.6122 | 13,711,533,781 | 3.7819 | 14,355,656,380 | 100.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
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