グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,867,215 | 1,828,180 |
| 金銭信託 | － | 5,977,513 |
| コール・ローン | 134,876,430 | 179,003,495 |
| 投資証券 | 2,082,737,933 | 1,984,561,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,614,874,103 | 6,133,886,665 |
| 派生商品評価勘定 | 70,562 | － |
| 未収入金 | 69,935,634 | － |
| 流動資産計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 |
| 資産の部合計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,289,749 | 27,887,222 |
| 未払解約金 | 5,151,525 | 3,933,737 |
| 未払受託者報酬 | 644,535 | 564,759 |
| 未払委託者報酬 | 22,559,376 | 19,767,188 |
| その他未払費用 | 390,738 | 356,677 |
| 流動負債計 | 58,035,923 | 52,509,583 |
| 負債の部合計 | 58,035,923 | 52,509,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,763,249,890 | 9,295,740,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -916,923,936 | -1,042,992,945 |
| （分配準備積立金） | 575,440,739 | 558,818,431 |
| 元本等合計 | 8,846,325,954 | 8,252,747,789 |
| 純資産の部合計 | 8,846,325,954 | 8,252,747,789 |
| 負債・純資産合計 | 8,904,361,877 | 8,305,257,372 |
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