グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,828,180 | 1,783,687 |
| 金銭信託 | 5,977,513 | － |
| コール・ローン | 179,003,495 | 136,291,071 |
| 投資証券 | 1,984,561,519 | 1,974,304,118 |
| 親投資信託受益証券 | 6,133,886,665 | 5,845,916,168 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 |
| 資産の部合計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,887,222 | 26,898,664 |
| 未払解約金 | 3,933,737 | 2,635,077 |
| 未払受託者報酬 | 564,759 | 559,246 |
| 未払委託者報酬 | 19,767,188 | 19,573,976 |
| その他未払費用 | 356,677 | 350,592 |
| 流動負債計 | 52,509,583 | 50,017,555 |
| 負債の部合計 | 52,509,583 | 50,017,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,295,740,734 | 8,966,221,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,992,945 | -1,007,943,901 |
| （分配準備積立金） | 558,818,431 | 555,302,904 |
| 元本等合計 | 8,252,747,789 | 7,958,277,489 |
| 純資産の部合計 | 8,252,747,789 | 7,958,277,489 |
| 負債・純資産合計 | 8,305,257,372 | 8,008,295,044 |
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